1.1852
0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-08]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：12.44%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：20.18%
- 最近两年：25.33%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2017-12-05
- 基金经理：周欣炜 帅敏
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-04-08 |
1.1852 |
1.1852 |
0.00% |
| 2 |
2021-04-05 |
1.1852 |
1.1852 |
0.00% |
| 3 |
2021-04-01 |
1.1852 |
1.1852 |
0.00% |
| 4 |
2021-03-25 |
1.1852 |
1.1852 |
0.00% |
| 5 |
2021-03-18 |
1.1852 |
1.1852 |
0.01% |
| 6 |
2021-03-05 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.01% |
| 7 |
2021-03-04 |
1.1852 |
1.1852 |
0.00% |
| 8 |
2021-02-26 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.01% |
| 9 |
2021-02-19 |
1.1853 |
1.1853 |
0.02% |
| 10 |
2021-02-10 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.03% |
| 11 |
2021-02-05 |
1.1855 |
1.1855 |
0.05% |
| 12 |
2021-02-03 |
1.1849 |
1.1849 |
0.08% |
| 13 |
2021-02-01 |
1.1840 |
1.1840 |
0.03% |
| 14 |
2021-01-29 |
1.1836 |
1.1836 |
0.01% |
| 15 |
2021-01-28 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.16% |
| 16 |
2021-01-27 |
1.1854 |
1.1854 |
0.08% |
| 17 |
2021-01-25 |
1.1845 |
1.1845 |
0.02% |
| 18 |
2021-01-22 |
1.1843 |
1.1843 |
0.03% |
| 19 |
2021-01-21 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.03% |
| 20 |
2021-01-20 |
1.1842 |
1.1842 |
0.03% |