0.9403
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：-5.97%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：周欣炜
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
0.9403 |
0.9403 |
0.00% |
| 2 |
2022-09-16 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.41% |
| 3 |
2022-09-09 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.13% |
| 4 |
2022-09-02 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.13% |
| 5 |
2022-08-26 |
0.9466 |
0.9466 |
0.12% |
| 6 |
2022-08-19 |
0.9455 |
0.9455 |
0.79% |
| 7 |
2022-08-12 |
0.9381 |
0.9381 |
0.40% |
| 8 |
2022-08-05 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.50% |
| 9 |
2022-07-29 |
0.9391 |
0.9391 |
0.62% |
| 10 |
2022-07-22 |
0.9333 |
0.9333 |
0.33% |
| 11 |
2022-07-15 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.01% |
| 12 |
2022-07-08 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.20% |
| 13 |
2022-07-01 |
0.9322 |
0.9322 |
0.24% |
| 14 |
2022-06-24 |
0.9300 |
0.9300 |
0.13% |
| 15 |
2022-06-17 |
0.9288 |
0.9288 |
0.08% |
| 16 |
2022-06-10 |
0.9281 |
0.9281 |
0.21% |
| 17 |
2022-06-06 |
0.9262 |
0.9262 |
0.19% |
| 18 |
2022-05-27 |
0.9244 |
0.9244 |
0.09% |
| 19 |
2022-05-20 |
0.9236 |
0.9236 |
0.47% |
| 20 |
2022-05-13 |
0.9193 |
0.9193 |
0.46% |