1.2497
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-11-10]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：9.52%
- 今年以来：13.67%
- 最近一年：14.41%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：42.61%
- 成立日期：2020-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.2497 |
1.3941 |
0.12% |
| 2 |
2025-11-07 |
1.2482 |
1.3926 |
0.19% |
| 3 |
2025-11-06 |
1.2458 |
1.3902 |
0.10% |
| 4 |
2025-11-05 |
1.2445 |
1.3889 |
0.38% |
| 5 |
2025-11-04 |
1.2398 |
1.3842 |
-0.41% |
| 6 |
2025-11-03 |
1.2449 |
1.3893 |
0.01% |
| 7 |
2025-10-31 |
1.2448 |
1.3892 |
0.12% |
| 8 |
2025-10-30 |
1.2433 |
1.3877 |
-0.43% |
| 9 |
2025-10-29 |
1.2487 |
1.3931 |
0.16% |
| 10 |
2025-10-28 |
1.2467 |
1.3911 |
-0.17% |
| 11 |
2025-10-27 |
1.2488 |
1.3932 |
0.24% |
| 12 |
2025-10-24 |
1.2458 |
1.3902 |
0.25% |
| 13 |
2025-10-23 |
1.2427 |
1.3871 |
0.15% |
| 14 |
2025-10-22 |
1.2409 |
1.3853 |
-0.23% |
| 15 |
2025-10-21 |
1.2437 |
1.3881 |
0.60% |
| 16 |
2025-10-20 |
1.2363 |
1.3807 |
0.16% |
| 17 |
2025-10-17 |
1.2343 |
1.3787 |
-0.48% |
| 18 |
2025-10-16 |
1.2403 |
1.3847 |
-0.48% |
| 19 |
2025-10-15 |
1.2463 |
1.3907 |
0.37% |
| 20 |
2025-10-14 |
1.2417 |
1.3861 |
-0.78% |