1.1472
-0.61%-0.0070
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：6.46%
- 今年以来：9.84%
- 最近一年：11.86%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：33.79%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.1472 |
1.3236 |
-0.61% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.1542 |
1.3306 |
0.02% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.1540 |
1.3304 |
0.13% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.1525 |
1.3289 |
-0.82% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.1620 |
1.3384 |
-0.15% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.1637 |
1.3401 |
-0.20% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.1660 |
1.3424 |
-0.33% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.1699 |
1.3463 |
-0.17% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.1719 |
1.3483 |
-0.68% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.1799 |
1.3563 |
0.68% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.1719 |
1.3483 |
-0.17% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.1739 |
1.3503 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.1739 |
1.3503 |
0.23% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.1712 |
1.3476 |
0.21% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.1687 |
1.3451 |
0.16% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.1668 |
1.3432 |
0.36% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.1626 |
1.3390 |
-0.51% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.1686 |
1.3450 |
-0.01% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.1687 |
1.3451 |
0.13% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.1672 |
1.3436 |
-0.60% |