1.0070
0.20%+0.0020
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月:-1.27%
- 最近一季:0.10%
- 最近半年:-0.79%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.70%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:九州证券有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-13 |
1.0070 |
1.0780 |
0.20% |
2 |
2018-07-06 |
1.0050 |
1.0760 |
0.20% |
3 |
2018-06-29 |
1.0030 |
1.0740 |
0.10% |
4 |
2018-06-22 |
1.0020 |
1.0730 |
-1.76% |
5 |
2018-06-15 |
1.0200 |
1.0710 |
0.20% |
6 |
2018-06-08 |
1.0180 |
1.0690 |
0.10% |
7 |
2018-06-01 |
1.0170 |
1.0680 |
0.20% |
8 |
2018-05-25 |
1.0150 |
1.0660 |
0.10% |
9 |
2018-05-18 |
1.0140 |
1.0650 |
0.20% |
10 |
2018-05-11 |
1.0120 |
1.0630 |
0.10% |
11 |
2018-05-04 |
1.0110 |
1.0620 |
0.20% |
12 |
2018-04-27 |
1.0090 |
1.0600 |
0.20% |
13 |
2018-04-20 |
1.0070 |
1.0580 |
0.10% |
14 |
2018-04-13 |
1.0060 |
1.0570 |
0.20% |
15 |
2018-04-04 |
1.0040 |
1.0550 |
0.10% |
16 |
2018-03-31 |
1.0030 |
1.0540 |
0.00% |
17 |
2018-03-30 |
1.0030 |
1.0540 |
0.20% |
18 |
2018-03-23 |
1.0010 |
1.0520 |
-1.77% |
19 |
2018-03-16 |
1.0190 |
1.0500 |
0.10% |
20 |
2018-03-09 |
1.0180 |
1.0490 |
0.20% |