1.0735
-0.19%-0.0020
单位净值 [2017-06-16]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：6.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.35%
- 成立日期：2016-05-12
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-16 |
1.0735 |
1.1218 |
-0.19% |
| 2 |
2017-06-09 |
1.0755 |
1.1238 |
1.55% |
| 3 |
2017-06-02 |
1.0591 |
1.1074 |
0.16% |
| 4 |
2017-05-26 |
1.0574 |
1.1057 |
1.01% |
| 5 |
2017-05-19 |
1.0468 |
1.0951 |
0.18% |
| 6 |
2017-05-12 |
1.0449 |
1.0932 |
0.84% |
| 7 |
2017-05-05 |
1.0362 |
1.0845 |
0.18% |
| 8 |
2017-04-28 |
1.0343 |
1.0826 |
0.18% |
| 9 |
2017-04-21 |
1.0324 |
1.0807 |
0.18% |
| 10 |
2017-04-14 |
1.0305 |
1.0788 |
0.17% |
| 11 |
2017-04-07 |
1.0287 |
1.0770 |
0.18% |
| 12 |
2017-03-31 |
1.0268 |
1.0751 |
-0.07% |
| 13 |
2017-03-24 |
1.0275 |
1.0758 |
-1.27% |
| 14 |
2017-03-17 |
1.0407 |
1.0739 |
0.18% |
| 15 |
2017-03-10 |
1.0388 |
1.0720 |
0.18% |
| 16 |
2017-03-03 |
1.0369 |
1.0701 |
0.18% |
| 17 |
2017-02-24 |
1.0350 |
1.0682 |
0.18% |
| 18 |
2017-02-17 |
1.0331 |
1.0663 |
0.18% |
| 19 |
2017-02-10 |
1.0312 |
1.0644 |
0.18% |
| 20 |
2017-02-03 |
1.0293 |
1.0625 |
0.37% |