0.9019
-0.13%-0.0012
单位净值 [2020-04-24]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-6.87%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：-12.46%
- 最近两年：-12.11%
- 最近三年：-12.12%
- 成立以来：-9.81%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：李一珂
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-24 |
0.9019 |
1.1367 |
-0.13% |
| 2 |
2020-04-17 |
0.9031 |
1.1379 |
-0.28% |
| 3 |
2020-04-03 |
0.9056 |
1.1404 |
-0.13% |
| 4 |
2020-03-27 |
0.9068 |
1.1416 |
-0.26% |
| 5 |
2020-03-13 |
0.9092 |
1.1440 |
-0.14% |
| 6 |
2020-03-06 |
0.9105 |
1.1453 |
-0.13% |
| 7 |
2020-02-28 |
0.9117 |
1.1465 |
-0.26% |
| 8 |
2020-02-14 |
0.9141 |
1.1489 |
-0.42% |
| 9 |
2020-01-23 |
0.9180 |
1.1528 |
-0.38% |
| 10 |
2020-01-03 |
0.9215 |
1.1563 |
-0.13% |
| 11 |
2019-12-27 |
0.9227 |
1.1575 |
-0.14% |
| 12 |
2019-12-20 |
0.9240 |
1.1588 |
-0.13% |
| 13 |
2019-12-13 |
0.9252 |
1.1600 |
-0.13% |
| 14 |
2019-12-06 |
0.9264 |
1.1612 |
-0.14% |
| 15 |
2019-11-29 |
0.9277 |
1.1625 |
-0.13% |
| 16 |
2019-11-22 |
0.9289 |
1.1637 |
-0.13% |
| 17 |
2019-11-15 |
0.9301 |
1.1649 |
-0.13% |
| 18 |
2019-11-08 |
0.9313 |
1.1661 |
-0.14% |
| 19 |
2019-11-01 |
0.9326 |
1.1674 |
-2.95% |
| 20 |
2019-10-25 |
0.9609 |
1.1686 |
-0.77% |