1.0073
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-09-07]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海华信证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-07 |
1.0073 |
1.1097 |
0.02% |
| 2 |
2018-08-24 |
1.0071 |
1.1095 |
0.00% |
| 3 |
2018-07-27 |
1.0071 |
1.1095 |
0.00% |
| 4 |
2018-07-13 |
1.0071 |
1.1095 |
0.00% |
| 5 |
2018-06-29 |
1.0071 |
1.1095 |
0.00% |
| 6 |
2018-06-22 |
1.0071 |
1.1095 |
0.01% |
| 7 |
2018-06-15 |
1.0070 |
1.1094 |
0.00% |
| 8 |
2018-06-08 |
1.0070 |
1.1094 |
0.00% |
| 9 |
2018-06-01 |
1.0070 |
1.1094 |
0.00% |
| 10 |
2018-05-25 |
1.0070 |
1.1094 |
0.00% |
| 11 |
2018-05-18 |
1.0070 |
1.1094 |
0.00% |
| 12 |
2018-05-11 |
1.0070 |
1.1094 |
-0.04% |
| 13 |
2018-05-04 |
1.0074 |
1.1098 |
0.74% |
| 14 |
2018-04-20 |
1.0000 |
1.0700 |
0.00% |
| 15 |
2018-04-13 |
1.0000 |
1.0700 |
0.00% |
| 16 |
2018-04-04 |
1.0000 |
1.0700 |
0.00% |
| 17 |
2018-03-30 |
1.0000 |
1.0700 |
0.00% |
| 18 |
2018-03-23 |
1.0000 |
1.0700 |
0.00% |
| 19 |
2018-03-16 |
1.0000 |
1.0700 |
0.00% |
| 20 |
2018-03-09 |
1.0000 |
1.0700 |
0.00% |