1.0511
0.05%+0.0005
单位净值 [2018-11-22]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2017-07-25
- 基金经理：朱凌燕
- 产品类型：
- 管理公司：申港证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-11-22 |
1.0511 |
1.0511 |
0.05% |
| 2 |
2018-11-19 |
1.0506 |
1.0506 |
0.13% |
| 3 |
2018-11-12 |
1.0492 |
1.0492 |
0.12% |
| 4 |
2018-11-05 |
1.0479 |
1.0479 |
0.10% |
| 5 |
2018-10-29 |
1.0469 |
1.0469 |
0.12% |
| 6 |
2018-10-22 |
1.0456 |
1.0456 |
0.11% |
| 7 |
2018-10-15 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.06% |
| 8 |
2018-10-08 |
1.0451 |
1.0451 |
0.14% |
| 9 |
2018-09-28 |
1.0436 |
1.0436 |
0.02% |
| 10 |
2018-09-21 |
1.0434 |
1.0434 |
0.05% |
| 11 |
2018-09-17 |
1.0429 |
1.0429 |
0.08% |
| 12 |
2018-09-10 |
1.0421 |
1.0421 |
0.10% |
| 13 |
2018-09-03 |
1.0411 |
1.0411 |
0.05% |
| 14 |
2018-08-27 |
1.0406 |
1.0406 |
0.04% |
| 15 |
2018-08-20 |
1.0402 |
1.0402 |
0.08% |
| 16 |
2018-08-13 |
1.0394 |
1.0394 |
-1.18% |
| 17 |
2018-08-06 |
1.0518 |
1.0518 |
0.15% |
| 18 |
2018-07-30 |
1.0502 |
1.0502 |
0.10% |
| 19 |
2018-07-27 |
1.0492 |
1.0492 |
0.03% |
| 20 |
2018-07-26 |
1.0489 |
1.0489 |
0.03% |