申港证券睿盈2号
(FA0019)集合理财债券型
1.4688
-0.05%-0.0007
单位净值 [2025-11-27]
1.5888
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：7.80%
- 最近两年：18.23%
- 最近三年：29.54%
- 成立以来：60.75%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：张旭
- 产品类型：
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.4688 | 1.5888 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.4695 | 1.5895 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.4701 | 1.5901 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.4696 | 1.5896 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.4695 | 1.5895 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.4692 | 1.5892 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.4690 | 1.5890 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 1.4680 | 1.5880 | 0.03% |
| 2025-11-13 | 1.4675 | 1.5875 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.4673 | 1.5873 | 0.04% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券睿盈2号 | -0.05% | 0.66% | 1.29% | 3.04% | 7.80% | 6.27% |
| 同类型排名 | 566/1358 | 105/1358 | 127/1358 | 239/1358 | --- | 79/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
