1.4688
-0.05%-0.0007
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：7.80%
- 最近两年：18.23%
- 最近三年：29.54%
- 成立以来：60.75%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：张旭
- 产品类型：
- 管理公司：申港证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.4688 |
1.5888 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.4695 |
1.5895 |
-0.04% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.4701 |
1.5901 |
0.03% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.4696 |
1.5896 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.4695 |
1.5895 |
0.02% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.4692 |
1.5892 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.4690 |
1.5890 |
0.07% |
| 8 |
2025-11-14 |
1.4680 |
1.5880 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-13 |
1.4675 |
1.5875 |
0.01% |
| 10 |
2025-11-12 |
1.4673 |
1.5873 |
0.04% |
| 11 |
2025-11-11 |
1.4667 |
1.5867 |
0.03% |
| 12 |
2025-11-07 |
1.4662 |
1.5862 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-06 |
1.4660 |
1.5860 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-05 |
1.4658 |
1.5858 |
0.03% |
| 15 |
2025-11-04 |
1.4653 |
1.5853 |
0.10% |
| 16 |
2025-10-31 |
1.4638 |
1.5838 |
0.05% |
| 17 |
2025-10-30 |
1.4630 |
1.5830 |
0.04% |
| 18 |
2025-10-29 |
1.4624 |
1.5824 |
0.06% |
| 19 |
2025-10-28 |
1.4615 |
1.5815 |
0.16% |
| 20 |
2025-10-24 |
1.4592 |
1.5792 |
0.03% |