1.4575
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：22.60%
- 最近三年：63.98%
- 成立以来：81.77%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：姚红艳 胡燕杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.4575 |
1.7575 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.4575 |
1.7575 |
-0.05% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.4583 |
1.7583 |
0.05% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.4575 |
1.7575 |
0.05% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.4567 |
1.7567 |
0.36% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.4515 |
1.7515 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.4495 |
1.7495 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.4495 |
1.7495 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.4513 |
1.7513 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.4513 |
1.7513 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.4513 |
1.7513 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.4513 |
1.7513 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.4513 |
1.7513 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.4504 |
1.7504 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.4504 |
1.7504 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.4504 |
1.7504 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.4504 |
1.7504 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.4504 |
1.7504 |
0.06% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.4495 |
1.7495 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.4498 |
1.7498 |
-0.03% |