申港证券申耀2号
(FA0092)集合理财债券型
1.1913
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.3213
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：8.61%
- 最近一年：11.13%
- 最近两年：19.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.70%
- 成立日期：2023-05-12
- 基金经理：冯洁莹 程杨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.080000 | 2024-06-12 |