0.9963
---0.0000
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:-0.11%
- 最近半年:-0.19%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.37%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-11 |
0.9963 |
0.9963 |
0.00% |
2 |
2018-10-10 |
0.9963 |
0.9963 |
0.00% |
3 |
2018-10-09 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.01% |
4 |
2018-10-08 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.01% |
5 |
2018-09-28 |
0.9965 |
0.9965 |
0.00% |
6 |
2018-09-27 |
0.9965 |
0.9965 |
0.00% |
7 |
2018-09-26 |
0.9965 |
0.9965 |
0.00% |
8 |
2018-09-25 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.01% |
9 |
2018-09-21 |
0.9966 |
0.9966 |
0.00% |
10 |
2018-09-20 |
0.9966 |
0.9966 |
0.00% |
11 |
2018-09-19 |
0.9966 |
0.9966 |
0.00% |
12 |
2018-09-18 |
0.9966 |
0.9966 |
0.00% |
13 |
2018-09-17 |
0.9966 |
0.9966 |
0.00% |
14 |
2018-09-14 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.01% |
15 |
2018-09-13 |
0.9967 |
0.9967 |
0.00% |
16 |
2018-09-12 |
0.9967 |
0.9967 |
0.00% |
17 |
2018-09-11 |
0.9967 |
0.9967 |
0.00% |
18 |
2018-09-10 |
0.9967 |
0.9967 |
0.00% |
19 |
2018-09-07 |
0.9967 |
0.9967 |
0.00% |
20 |
2018-09-06 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.01% |