1.1316
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：王莎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-05 |
1.1316 |
1.1316 |
0.04% |
| 2 |
2021-01-04 |
1.1312 |
1.1312 |
0.04% |
| 3 |
2020-12-31 |
1.1307 |
1.1307 |
0.03% |
| 4 |
2020-12-30 |
1.1304 |
1.1304 |
0.04% |
| 5 |
2020-12-29 |
1.1299 |
1.1299 |
0.02% |
| 6 |
2020-12-28 |
1.1297 |
1.1297 |
1.16% |
| 7 |
2020-09-10 |
1.1168 |
1.1168 |
0.03% |
| 8 |
2020-09-09 |
1.1165 |
1.1165 |
0.03% |
| 9 |
2020-09-08 |
1.1162 |
1.1162 |
0.02% |
| 10 |
2020-09-07 |
1.1160 |
1.1160 |
0.02% |
| 11 |
2020-09-04 |
1.1158 |
1.1158 |
0.01% |
| 12 |
2020-09-03 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.01% |
| 13 |
2020-09-02 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.02% |
| 14 |
2020-09-01 |
1.1160 |
1.1160 |
0.02% |
| 15 |
2020-08-31 |
1.1158 |
1.1158 |
0.01% |
| 16 |
2020-08-27 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.01% |
| 17 |
2020-08-26 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.01% |
| 18 |
2020-08-25 |
1.1159 |
1.1159 |
11.49% |
| 19 |
2018-10-11 |
1.0009 |
1.0009 |
0.01% |
| 20 |
2018-10-10 |
1.0008 |
1.0008 |
0.01% |