1.2170
0.00%0.0000
单位净值 [2023-08-02]
- 最近一月:-1.27%
- 最近一季:-3.52%
- 最近半年:-9.52%
- 今年以来:-7.40%
- 最近一年:-11.38%
- 最近两年:-25.04%
- 最近三年:-21.27%
- 成立以来:21.70%
- 成立日期:2018-09-26
- 基金经理:游文峰
- 产品类型:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-08-02 |
1.2170 |
1.2170 |
0.00% |
2 |
2023-08-01 |
1.2170 |
1.2170 |
0.01% |
3 |
2023-07-31 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
4 |
2023-07-28 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
5 |
2023-07-27 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
6 |
2023-07-26 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
7 |
2023-07-25 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
8 |
2023-07-24 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
9 |
2023-07-21 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
10 |
2023-07-20 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
11 |
2023-07-19 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
12 |
2023-07-18 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
13 |
2023-07-17 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
14 |
2023-07-14 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
15 |
2023-07-13 |
1.2169 |
1.2169 |
0.00% |
16 |
2023-07-12 |
1.2169 |
1.2169 |
0.18% |
17 |
2023-07-11 |
1.2147 |
1.2147 |
0.00% |
18 |
2023-07-10 |
1.2147 |
1.2147 |
0.00% |
19 |
2023-07-07 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.51% |
20 |
2023-07-06 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.69% |