广发睿利债券分级1号进取级
(GF1801)集合理财债券型
100.3210
0.01%+0.0140
单位净值 [2020-07-21]
186.4210
累计净值 [2020-07-21]
- 最近一月：-16.74%
- 最近一季：-15.85%
- 最近半年：-20.56%
- 今年以来：-20.07%
- 最近一年：-18.16%
- 最近两年：-16.17%
- 最近三年：-16.34%
- 成立以来：15226.23%
- 成立日期：2013-04-09
- 基金经理：张志强
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.206000 | 2020-07-16 |
| 2 | 0.100000 | 2020-03-13 |
| 3 | 0.030000 | 2019-12-17 |
| 4 | 0.035000 | 2018-12-26 |
| 5 | 0.100000 | 2017-12-14 |
| 6 | 10.000000 | 2017-12-14 |
| 7 | 14.000000 | 2017-11-24 |
| 8 | 0.010000 | 2016-12-26 |
| 9 | 1.000000 | 2016-12-26 |
| 10 | 14.000000 | 2016-12-23 |
| 11 | 0.240000 | 2016-03-18 |
| 12 | 24.000000 | 2015-12-16 |