银河水星7号集合资产管理计划
(SEJ414)集合理财债券型
1.4642
0.14%+0.0020
单位净值 [2025-10-09]
1.4642
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：46.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：虞婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.4642 | 1.4642 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 1.4622 | 1.4622 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.4601 | 1.4601 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.4605 | 1.4605 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.4602 | 1.4602 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.4598 | 1.4598 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.4602 | 1.4602 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.4607 | 1.4607 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.4613 | 1.4613 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.4637 | 1.4637 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河水星7号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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虞婕 上任时间：2020-09-01
虞婕女士:毕业于中国人民大学,经济学硕士学位,中央财经大学管理学学士学位。2011年加入中国五矿从事投资工作,2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司,主要从事固定收益类产品投资管理工作,债券账户管理经验丰富,取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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