1.1229
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-09-11]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：魏琦 虞婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-11 |
1.1229 |
1.1229 |
0.05% |
| 2 |
2020-09-10 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.02% |
| 3 |
2020-09-09 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.04% |
| 4 |
2020-09-08 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.03% |
| 5 |
2020-09-07 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.06% |
| 6 |
2020-09-04 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.01% |
| 7 |
2020-09-03 |
1.1241 |
1.1241 |
0.00% |
| 8 |
2020-09-02 |
1.1241 |
1.1241 |
0.05% |
| 9 |
2020-09-01 |
1.1235 |
1.1235 |
0.03% |
| 10 |
2020-08-31 |
1.1232 |
1.1232 |
0.05% |
| 11 |
2020-08-28 |
1.1226 |
1.1226 |
0.03% |
| 12 |
2020-08-27 |
1.1223 |
1.1223 |
0.02% |
| 13 |
2020-08-26 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.05% |
| 14 |
2020-08-25 |
1.1227 |
1.1227 |
11.68% |
| 15 |
2018-10-11 |
1.0053 |
1.0053 |
0.02% |
| 16 |
2018-10-10 |
1.0051 |
1.0051 |
0.02% |
| 17 |
2018-10-09 |
1.0049 |
1.0049 |
0.01% |
| 18 |
2018-10-08 |
1.0048 |
1.0048 |
0.15% |
| 19 |
2018-09-28 |
1.0033 |
1.0033 |
0.02% |
| 20 |
2018-09-27 |
1.0031 |
1.0031 |
0.01% |