1.4659
-0.05%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：13.37%
- 成立以来：46.59%
- 成立日期：2018-08-13
- 基金经理：刘诗薇
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.16% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.4691 |
1.4691 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.4691 |
1.4691 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.11% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.03% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.02% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.02% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.4716 |
1.4716 |
0.03% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.4711 |
1.4711 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.4710 |
1.4710 |
0.05% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.4703 |
1.4703 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.4701 |
1.4701 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.4700 |
1.4700 |
0.05% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.4697 |
1.4697 |
0.03% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.01% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.4694 |
1.4694 |
0.05% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.4687 |
1.4687 |
0.09% |