1.0415
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-04]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：刘玉强 郑锦斐
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-04 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-03 |
1.0420 |
1.0420 |
0.10% |
| 3 |
2025-10-31 |
1.0410 |
1.0410 |
0.12% |
| 4 |
2025-10-30 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.07% |
| 5 |
2025-10-29 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.06% |
| 6 |
2025-10-28 |
1.0410 |
1.0410 |
0.10% |
| 7 |
2025-10-27 |
1.0400 |
1.0400 |
0.18% |
| 8 |
2025-10-24 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.07% |
| 9 |
2025-10-23 |
1.0388 |
1.0388 |
0.01% |
| 10 |
2025-10-22 |
1.0387 |
1.0387 |
0.05% |
| 11 |
2025-10-21 |
1.0382 |
1.0382 |
0.15% |
| 12 |
2025-10-20 |
1.0366 |
1.0366 |
0.01% |
| 13 |
2025-10-17 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.10% |
| 14 |
2025-10-16 |
1.0375 |
1.0375 |
0.05% |
| 15 |
2025-10-15 |
1.0370 |
1.0370 |
0.10% |
| 16 |
2025-10-14 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.25% |
| 17 |
2025-10-13 |
1.0386 |
1.0386 |
0.11% |
| 18 |
2025-10-10 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.25% |
| 19 |
2025-10-09 |
1.0401 |
1.0401 |
0.33% |
| 20 |
2025-09-30 |
1.0367 |
1.0367 |
0.42% |