江海证券会宁悠享
(HNYX1H)集合理财债券型
1.0069
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单位净值 [2026-05-15]
1.1099
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-11-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.02 | 2025-08-15 |
| 4 | 0.01 | 2026-02-24 |
| 5 | 0.03 | 2024-06-17 |