银河盛汇11号第两百二十期
(HS0011)集合理财债券型
1.2090
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：20.90%
-
成立日期：2021-12-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.2090 |
1.2090 |
| 2026-10-20 |
1.2087 |
1.2087 |
| 2026-10-19 |
1.2085 |
1.2085 |
| 2026-10-16 |
1.2080 |
1.2080 |
| 2026-10-15 |
1.2088 |
1.2088 |
| 2026-10-14 |
1.2107 |
1.2107 |
| 2026-10-13 |
1.2113 |
1.2113 |
| 2026-10-12 |
1.2122 |
1.2122 |
| 2026-10-09 |
1.2129 |
1.2129 |
| 2026-10-08 |
1.2135 |
1.2135 |
| 2026-09-30 |
1.2144 |
1.2144 |
| 2026-09-29 |
1.2141 |
1.2141 |
| 2026-09-28 |
1.2149 |
1.2149 |
| 2026-09-24 |
1.2158 |
1.2158 |
| 2026-09-23 |
1.2168 |
1.2168 |
| 2026-09-22 |
1.2175 |
1.2175 |
| 2026-09-21 |
1.2177 |
1.2177 |
| 2026-09-18 |
1.2168 |
1.2168 |
| 2026-09-17 |
1.2161 |
1.2161 |
| 2026-09-16 |
1.2157 |
1.2157 |