银河盛汇11号
(HS1100)集合理财混合型
1.1532
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-23]
1.1532
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：15.32%
- 成立日期：2016-11-09
- 基金经理：张洪源
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.1532 | 1.1532 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.1530 | 1.1530 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.1525 | 1.1525 | 0.02% |
| 2024-07-17 | 1.1523 | 1.1523 | 0.02% |
| 2024-07-16 | 1.1521 | 1.1521 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.1519 | 1.1519 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.1515 | 1.1515 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1513 | 1.1513 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% |
