1.1532
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：15.32%
- 成立日期：2016-11-09
- 基金经理：张洪源
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.1532 |
1.1532 |
0.02% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.1530 |
1.1530 |
0.04% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.1525 |
1.1525 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.1525 |
1.1525 |
0.02% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.1523 |
1.1523 |
0.02% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.1521 |
1.1521 |
0.02% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.1519 |
1.1519 |
0.03% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.1515 |
1.1515 |
0.02% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.1513 |
1.1513 |
0.02% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.1511 |
1.1511 |
0.03% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.1508 |
1.1508 |
0.03% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.03% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.1509 |
1.1509 |
0.01% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.1508 |
1.1508 |
0.04% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.1503 |
1.1503 |
0.02% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.1501 |
1.1501 |
0.02% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.1499 |
1.1499 |
0.01% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.1498 |
1.1498 |
0.03% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.1494 |
1.1494 |
0.01% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.1493 |
1.1493 |
0.02% |