银河盛汇5号
(HS5000)集合理财债券型
1.1313
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
1.1313
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：13.13%
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：张彦璐
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.1313 | 1.1313 | 0.01% |
| 2024-07-22 | 1.1312 | 1.1312 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% |
| 2024-07-15 | 1.1305 | 1.1305 | 0.01% |
| 2024-07-12 | 1.1304 | 1.1304 | 0.01% |
| 2024-07-11 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% |
| 2024-07-10 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% |
