1.1313
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：13.13%
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：张彦璐
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.1313 |
1.1313 |
0.01% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.1312 |
1.1312 |
0.04% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.1308 |
1.1308 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.1308 |
1.1308 |
0.00% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.1308 |
1.1308 |
0.00% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.1308 |
1.1308 |
0.03% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.1305 |
1.1305 |
0.01% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.1304 |
1.1304 |
0.01% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.1303 |
1.1303 |
0.04% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.1299 |
1.1299 |
0.01% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.1298 |
1.1298 |
0.03% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.02% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.01% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.1297 |
1.1297 |
0.00% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.1296 |
1.1296 |
0.02% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.1294 |
1.1294 |
0.04% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.1290 |
1.1290 |
0.01% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.1289 |
1.1289 |
0.03% |