2.1099
107.99%+2.2786
单位净值 [2022-09-01]
- 最近一月：107.75%
- 最近一季：107.46%
- 最近半年：104.01%
- 今年以来：103.80%
- 最近一年：104.05%
- 最近两年：110.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：110.99%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：徐杰 王跃文 赵满思
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-01 |
2.1099 |
2.1099 |
107.99% |
| 2 |
2022-08-31 |
1.0144 |
1.0144 |
0.00% |
| 3 |
2022-08-30 |
1.0144 |
1.0144 |
0.16% |
| 4 |
2022-08-29 |
1.0128 |
1.0128 |
0.00% |
| 5 |
2022-08-26 |
1.0128 |
1.0128 |
0.00% |
| 6 |
2022-08-25 |
1.0128 |
1.0128 |
0.00% |
| 7 |
2022-08-24 |
1.0128 |
1.0128 |
0.00% |
| 8 |
2022-08-23 |
1.0128 |
1.0128 |
0.00% |
| 9 |
2022-08-22 |
1.0128 |
1.0128 |
0.05% |
| 10 |
2022-08-19 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.05% |
| 11 |
2022-08-18 |
1.0128 |
1.0128 |
0.25% |
| 12 |
2022-08-17 |
1.0103 |
1.0103 |
0.01% |
| 13 |
2022-08-16 |
1.0102 |
1.0102 |
0.07% |
| 14 |
2022-08-15 |
1.0095 |
1.0095 |
0.47% |
| 15 |
2022-08-12 |
1.0048 |
1.0048 |
-1.17% |
| 16 |
2022-08-11 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.57% |
| 17 |
2022-08-10 |
1.0225 |
1.0225 |
0.33% |
| 18 |
2022-08-09 |
1.0191 |
1.0191 |
0.15% |
| 19 |
2022-08-08 |
1.0176 |
1.0176 |
0.35% |
| 20 |
2022-08-05 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.20% |