1.1847
0.37%+0.0044
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：15.27%
- 最近一年：15.91%
- 最近两年：16.17%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：18.47%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：徐杰 赵满思
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.1847 |
1.1847 |
0.37% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.1803 |
1.1803 |
0.73% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.1718 |
1.1718 |
0.11% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.1705 |
1.1705 |
-1.01% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.1825 |
1.1825 |
0.10% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.07% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.63% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.32% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.74% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.2023 |
1.2023 |
0.21% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.1998 |
1.1998 |
0.02% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.1996 |
1.1996 |
0.34% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.1955 |
1.1955 |
0.23% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.20% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.1952 |
1.1952 |
0.49% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.41% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.31% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.1980 |
1.1980 |
0.12% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.26% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.17% |