江海证券会宁悦享
(JHHNYX)集合理财债券型
1.0068
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-11-27]
1.3230
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：16.48%
- 最近三年：22.18%
- 成立以来：48.86%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：江海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0068 | 1.3230 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0077 | 1.3239 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0076 | 1.3238 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0077 | 1.3239 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0073 | 1.3235 | -0.08% |
| 2025-11-20 | 1.0081 | 1.3243 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0080 | 1.3242 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0079 | 1.3241 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0078 | 1.3240 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0077 | 1.3239 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享 | -0.13% | 0.72% | 0.71% | 1.12% | 11.90% | 3.19% |
| 同类型排名 | 942/1358 | 72/1358 | 577/1358 | 888/1358 | --- | 233/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |