江海证券会宁悦享

(JHHNYX)集合理财债券型
1.0068 -0.09%-0.0009
单位净值 [2025-11-27]
1.3230
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：3.19%
  • 最近一年：11.90%
  • 最近两年：16.48%
  • 最近三年：22.18%
  • 成立以来：48.86%
  • 成立日期：2019-03-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：
  • 管理公司：江海证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0068 1.3230 -0.09%
2025-11-26 1.0077 1.3239 0.01%
2025-11-25 1.0076 1.3238 -0.01%
2025-11-24 1.0077 1.3239 0.04%
2025-11-21 1.0073 1.3235 -0.08%
2025-11-20 1.0081 1.3243 0.01%
2025-11-19 1.0080 1.3242 0.01%
2025-11-18 1.0079 1.3241 0.01%
2025-11-17 1.0078 1.3240 0.01%
2025-11-14 1.0077 1.3239 0.01%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
江海证券会宁悦享 -0.13% 0.72% 0.71% 1.12% 11.90% 3.19%
同类型排名 942/1358 72/1358 577/1358 888/1358 --- 233/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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