1.4539
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：45.39%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：李彪
- 产品类型：
- 管理公司：江海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.4539 |
1.4539 |
0.05% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.08% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.04% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.4549 |
1.4549 |
0.11% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.4533 |
1.4533 |
0.06% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.4524 |
1.4524 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.4523 |
1.4523 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.4523 |
1.4523 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.4506 |
1.4506 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.4505 |
1.4505 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.4496 |
1.4496 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.4496 |
1.4496 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.05% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.08% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.4512 |
1.4512 |
0.03% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.4507 |
1.4507 |
0.05% |