1.0323
-5.19%-0.0536
单位净值 [2017-04-21]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2016-03-31
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-21 |
1.0323 |
1.1107 |
-5.19% |
| 2 |
2017-04-14 |
1.0888 |
1.1672 |
6.07% |
| 3 |
2017-04-07 |
1.0265 |
1.1049 |
1.69% |
| 4 |
2017-03-31 |
1.0094 |
1.0878 |
0.04% |
| 5 |
2017-03-24 |
1.0090 |
1.0874 |
-1.69% |
| 6 |
2017-03-17 |
1.0263 |
1.0839 |
0.17% |
| 7 |
2017-03-10 |
1.0246 |
1.0822 |
0.17% |
| 8 |
2017-03-03 |
1.0229 |
1.0805 |
0.18% |
| 9 |
2017-02-24 |
1.0211 |
1.0787 |
0.17% |
| 10 |
2017-02-17 |
1.0194 |
1.0770 |
0.18% |
| 11 |
2017-02-10 |
1.0176 |
1.0752 |
0.17% |
| 12 |
2017-02-03 |
1.0159 |
1.0735 |
0.34% |
| 13 |
2017-01-20 |
1.0125 |
1.0701 |
0.18% |
| 14 |
2017-01-13 |
1.0107 |
1.0683 |
0.17% |
| 15 |
2017-01-06 |
1.0090 |
1.0666 |
0.18% |
| 16 |
2016-12-30 |
1.0072 |
1.0648 |
0.17% |
| 17 |
2016-12-23 |
1.0055 |
1.0631 |
-1.88% |
| 18 |
2016-12-16 |
1.0248 |
1.0614 |
0.17% |
| 19 |
2016-12-09 |
1.0231 |
1.0597 |
0.17% |
| 20 |
2016-12-02 |
1.0214 |
1.0580 |
0.18% |