1.0514
-1.72%-0.0181
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.14%
- 成立日期：2016-05-11
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-23 |
1.0514 |
1.1320 |
-1.72% |
| 2 |
2017-06-16 |
1.0698 |
1.1303 |
2.09% |
| 3 |
2017-06-09 |
1.0479 |
1.1084 |
1.18% |
| 4 |
2017-06-02 |
1.0357 |
1.0962 |
0.17% |
| 5 |
2017-05-26 |
1.0339 |
1.0944 |
0.17% |
| 6 |
2017-05-19 |
1.0321 |
1.0926 |
0.40% |
| 7 |
2017-05-12 |
1.0280 |
1.0885 |
0.39% |
| 8 |
2017-05-05 |
1.0240 |
1.0845 |
0.19% |
| 9 |
2017-04-28 |
1.0221 |
1.0826 |
0.18% |
| 10 |
2017-04-21 |
1.0203 |
1.0808 |
0.19% |
| 11 |
2017-04-14 |
1.0184 |
1.0789 |
0.18% |
| 12 |
2017-04-07 |
1.0166 |
1.0771 |
0.18% |
| 13 |
2017-03-31 |
1.0148 |
1.0753 |
0.04% |
| 14 |
2017-03-24 |
1.0144 |
1.0749 |
-1.65% |
| 15 |
2017-03-17 |
1.0314 |
1.0731 |
0.18% |
| 16 |
2017-03-10 |
1.0295 |
1.0712 |
0.18% |
| 17 |
2017-03-03 |
1.0277 |
1.0694 |
0.20% |
| 18 |
2017-02-24 |
1.0257 |
1.0674 |
0.18% |
| 19 |
2017-02-17 |
1.0239 |
1.0656 |
0.19% |
| 20 |
2017-02-10 |
1.0220 |
1.0637 |
0.19% |