1.0092
-1.63%-0.0164
单位净值 [2018-02-02]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-3.26%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-0.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2016-06-08
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-02-02 |
1.0092 |
1.1032 |
-1.63% |
| 2 |
2018-01-26 |
1.0259 |
1.1199 |
0.15% |
| 3 |
2018-01-19 |
1.0244 |
1.1184 |
0.16% |
| 4 |
2018-01-12 |
1.0228 |
1.1168 |
0.15% |
| 5 |
2018-01-05 |
1.0213 |
1.1153 |
0.40% |
| 6 |
2017-12-29 |
1.0172 |
1.1112 |
-2.31% |
| 7 |
2017-12-22 |
1.0412 |
1.1352 |
0.15% |
| 8 |
2017-12-15 |
1.0396 |
1.1336 |
-1.23% |
| 9 |
2017-12-08 |
1.0525 |
1.1321 |
0.15% |
| 10 |
2017-12-01 |
1.0509 |
1.1305 |
0.14% |
| 11 |
2017-11-24 |
1.0494 |
1.1290 |
0.15% |
| 12 |
2017-11-17 |
1.0478 |
1.1274 |
0.14% |
| 13 |
2017-11-10 |
1.0463 |
1.1259 |
0.15% |
| 14 |
2017-11-03 |
1.0447 |
1.1243 |
0.14% |
| 15 |
2017-10-27 |
1.0432 |
1.1228 |
0.15% |
| 16 |
2017-10-20 |
1.0416 |
1.1212 |
0.14% |
| 17 |
2017-10-13 |
1.0401 |
1.1197 |
0.55% |
| 18 |
2017-09-29 |
1.0344 |
1.1140 |
0.15% |
| 19 |
2017-09-22 |
1.0329 |
1.1125 |
0.16% |
| 20 |
2017-09-15 |
1.0313 |
1.1109 |
0.15% |