1.1070
0.27%+0.0030
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：7.80%
- 最近一年：8.39%
- 最近两年：10.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2016-07-20
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.1070 |
1.2652 |
0.27% |
| 2 |
2018-09-28 |
1.1040 |
1.2271 |
-1.54% |
| 3 |
2018-09-21 |
1.1213 |
1.2444 |
0.13% |
| 4 |
2018-09-14 |
1.1198 |
1.2429 |
0.13% |
| 5 |
2018-09-07 |
1.1183 |
1.2414 |
0.13% |
| 6 |
2018-08-31 |
1.1168 |
1.2399 |
0.13% |
| 7 |
2018-08-24 |
1.1153 |
1.2384 |
0.13% |
| 8 |
2018-08-17 |
1.1138 |
1.2369 |
-0.27% |
| 9 |
2018-08-10 |
1.1168 |
1.2399 |
5.95% |
| 10 |
2018-08-03 |
1.0541 |
1.1772 |
0.14% |
| 11 |
2018-07-27 |
1.0526 |
1.1757 |
1.25% |
| 12 |
2018-07-20 |
1.0396 |
1.1627 |
0.14% |
| 13 |
2018-07-13 |
1.0381 |
1.1612 |
0.14% |
| 14 |
2018-07-06 |
1.0366 |
1.1597 |
0.14% |
| 15 |
2018-06-29 |
1.0351 |
1.1582 |
-1.63% |
| 16 |
2018-06-22 |
1.0523 |
1.1567 |
0.14% |
| 17 |
2018-06-15 |
1.0508 |
1.1552 |
0.14% |
| 18 |
2018-06-08 |
1.0493 |
1.1537 |
0.13% |
| 19 |
2018-06-01 |
1.0479 |
1.1523 |
0.14% |
| 20 |
2018-05-25 |
1.0464 |
1.1508 |
0.14% |