1.0991
0.12%+0.0013
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2016-07-19
- 基金经理：储倢
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：联储证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
1.0991 |
1.1981 |
0.12% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.0978 |
1.1968 |
0.12% |
| 3 |
2018-09-14 |
1.0965 |
1.1955 |
0.12% |
| 4 |
2018-09-07 |
1.0952 |
1.1942 |
0.13% |
| 5 |
2018-08-31 |
1.0938 |
1.1928 |
0.14% |
| 6 |
2018-08-24 |
1.0923 |
1.1913 |
0.14% |
| 7 |
2018-08-17 |
1.0908 |
1.1898 |
0.16% |
| 8 |
2018-08-10 |
1.0891 |
1.1881 |
0.17% |
| 9 |
2018-08-03 |
1.0873 |
1.1863 |
0.18% |
| 10 |
2018-07-27 |
1.0853 |
1.1843 |
0.37% |
| 11 |
2018-07-13 |
1.0813 |
1.1803 |
0.39% |
| 12 |
2018-06-29 |
1.0771 |
1.1761 |
0.20% |
| 13 |
2018-06-22 |
1.0750 |
1.1740 |
0.20% |
| 14 |
2018-06-15 |
1.0729 |
1.1719 |
0.20% |
| 15 |
2018-06-08 |
1.0708 |
1.1698 |
0.20% |
| 16 |
2018-06-01 |
1.0687 |
1.1677 |
0.20% |
| 17 |
2018-05-25 |
1.0666 |
1.1656 |
0.20% |
| 18 |
2018-05-18 |
1.0645 |
1.1635 |
0.20% |
| 19 |
2018-05-11 |
1.0624 |
1.1614 |
0.20% |
| 20 |
2018-05-04 |
1.0603 |
1.1593 |
0.20% |