1.0896
0.13%+0.0014
单位净值 [2017-09-01]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：6.64%
- 今年以来：8.47%
- 最近一年：8.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.96%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-01 |
1.0896 |
1.1488 |
0.13% |
| 2 |
2017-08-25 |
1.0882 |
1.1474 |
4.71% |
| 3 |
2017-08-18 |
1.0393 |
1.0985 |
0.80% |
| 4 |
2017-08-11 |
1.0311 |
1.0903 |
0.14% |
| 5 |
2017-08-04 |
1.0297 |
1.0889 |
0.13% |
| 6 |
2017-07-28 |
1.0284 |
1.0876 |
0.14% |
| 7 |
2017-07-21 |
1.0270 |
1.0862 |
0.14% |
| 8 |
2017-07-14 |
1.0256 |
1.0848 |
0.13% |
| 9 |
2017-07-07 |
1.0243 |
1.0835 |
0.14% |
| 10 |
2017-06-30 |
1.0229 |
1.0821 |
0.75% |
| 11 |
2017-06-23 |
1.0153 |
1.0745 |
-3.30% |
| 12 |
2017-06-16 |
1.0499 |
1.0731 |
0.13% |
| 13 |
2017-06-09 |
1.0485 |
1.0717 |
0.13% |
| 14 |
2017-06-02 |
1.0471 |
1.0703 |
0.13% |
| 15 |
2017-05-26 |
1.0457 |
1.0689 |
0.12% |
| 16 |
2017-05-19 |
1.0444 |
1.0676 |
0.13% |
| 17 |
2017-05-12 |
1.0430 |
1.0662 |
0.13% |
| 18 |
2017-05-05 |
1.0416 |
1.0648 |
0.12% |
| 19 |
2017-04-28 |
1.0403 |
1.0635 |
0.13% |
| 20 |
2017-04-21 |
1.0389 |
1.0621 |
0.13% |