1.1104
0.06%+0.0007
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：12.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2016-08-18
- 基金经理：陈小芳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：联储证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
1.1104 |
1.1696 |
0.06% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.1097 |
1.1689 |
0.06% |
| 3 |
2018-09-14 |
1.1090 |
1.1682 |
0.05% |
| 4 |
2018-09-07 |
1.1084 |
1.1676 |
0.06% |
| 5 |
2018-08-31 |
1.1077 |
1.1669 |
0.05% |
| 6 |
2018-08-24 |
1.1071 |
1.1663 |
0.07% |
| 7 |
2018-08-17 |
1.1063 |
1.1655 |
0.14% |
| 8 |
2018-08-10 |
1.1047 |
1.1639 |
0.14% |
| 9 |
2018-08-03 |
1.1031 |
1.1623 |
0.14% |
| 10 |
2018-07-27 |
1.1016 |
1.1608 |
0.29% |
| 11 |
2018-07-13 |
1.0984 |
1.1576 |
0.28% |
| 12 |
2018-06-29 |
1.0953 |
1.1545 |
0.14% |
| 13 |
2018-06-22 |
1.0938 |
1.1530 |
0.15% |
| 14 |
2018-06-15 |
1.0922 |
1.1514 |
0.15% |
| 15 |
2018-06-08 |
1.0906 |
1.1498 |
-1.92% |
| 16 |
2018-06-01 |
1.1119 |
1.1711 |
0.14% |
| 17 |
2018-05-25 |
1.1103 |
1.1695 |
0.14% |
| 18 |
2018-05-18 |
1.1087 |
1.1679 |
0.14% |
| 19 |
2018-05-11 |
1.1072 |
1.1664 |
0.14% |
| 20 |
2018-05-04 |
1.1056 |
1.1648 |
0.14% |