1.1004
-0.05%-0.0006
单位净值 [2019-09-12]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：10.04%
- 成立日期：2016-08-18
- 基金经理：夏沛杰
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-12 |
1.1004 |
1.1825 |
-0.05% |
| 2 |
2019-09-06 |
1.1010 |
1.1831 |
-0.06% |
| 3 |
2019-08-30 |
1.1017 |
1.1838 |
-0.06% |
| 4 |
2019-08-23 |
1.1024 |
1.1845 |
-0.06% |
| 5 |
2019-08-16 |
1.1031 |
1.1852 |
-0.06% |
| 6 |
2019-08-09 |
1.1038 |
1.1859 |
-0.06% |
| 7 |
2019-08-02 |
1.1045 |
1.1866 |
-0.06% |
| 8 |
2019-07-26 |
1.1052 |
1.1873 |
-0.06% |
| 9 |
2019-07-19 |
1.1059 |
1.1880 |
-0.06% |
| 10 |
2019-07-12 |
1.1066 |
1.1887 |
-0.06% |
| 11 |
2019-07-05 |
1.1073 |
1.1894 |
-0.06% |
| 12 |
2019-06-28 |
1.1080 |
1.1901 |
-0.06% |
| 13 |
2019-06-21 |
1.1087 |
1.1908 |
-0.06% |
| 14 |
2019-06-14 |
1.1094 |
1.1915 |
-0.07% |
| 15 |
2019-06-06 |
1.1102 |
1.1923 |
-0.05% |
| 16 |
2019-05-31 |
1.1108 |
1.1929 |
-0.01% |
| 17 |
2019-05-24 |
1.1109 |
1.1930 |
-0.01% |
| 18 |
2019-05-17 |
1.1110 |
1.1931 |
-0.01% |
| 19 |
2019-05-10 |
1.1111 |
1.1932 |
-0.01% |
| 20 |
2019-04-30 |
1.1112 |
1.1933 |
0.00% |