1.3430
0.25%+0.0034
单位净值 [2019-02-15]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：22.79%
- 最近半年：27.30%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：29.31%
- 最近两年：32.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.30%
- 成立日期：2016-10-28
- 基金经理：李一珂
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-02-15 |
1.3430 |
1.5517 |
0.25% |
| 2 |
2019-02-01 |
1.3396 |
1.5483 |
0.14% |
| 3 |
2019-01-25 |
1.3377 |
1.5464 |
0.15% |
| 4 |
2019-01-18 |
1.3357 |
1.5444 |
0.14% |
| 5 |
2019-01-11 |
1.3338 |
1.5425 |
0.14% |
| 6 |
2019-01-04 |
1.3319 |
1.5406 |
0.15% |
| 7 |
2018-12-28 |
1.3299 |
1.5386 |
-2.59% |
| 8 |
2018-12-21 |
1.3653 |
1.5367 |
0.14% |
| 9 |
2018-12-14 |
1.3634 |
1.5348 |
0.15% |
| 10 |
2018-12-07 |
1.3614 |
1.5328 |
19.47% |
| 11 |
2018-11-30 |
1.1395 |
1.2771 |
0.18% |
| 12 |
2018-11-23 |
1.1375 |
1.2751 |
3.83% |
| 13 |
2018-11-16 |
1.0955 |
1.2027 |
0.16% |
| 14 |
2018-11-12 |
1.0937 |
1.2009 |
0.00% |
| 15 |
2018-11-09 |
1.0937 |
1.2009 |
0.18% |
| 16 |
2018-11-05 |
1.0917 |
1.1723 |
0.00% |
| 17 |
2018-11-02 |
1.0917 |
1.1723 |
1.42% |
| 18 |
2018-10-29 |
1.0764 |
1.1570 |
0.00% |
| 19 |
2018-10-26 |
1.0764 |
1.1570 |
0.19% |
| 20 |
2018-10-22 |
1.0744 |
1.1550 |
0.00% |