1.0314
-1.06%-0.0110
单位净值 [2017-12-08]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2016-12-08
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-08 |
1.0314 |
1.0670 |
-1.06% |
| 2 |
2017-12-01 |
1.0425 |
1.0781 |
0.12% |
| 3 |
2017-11-24 |
1.0412 |
1.0768 |
0.12% |
| 4 |
2017-11-17 |
1.0400 |
1.0756 |
0.13% |
| 5 |
2017-11-10 |
1.0387 |
1.0743 |
0.13% |
| 6 |
2017-11-03 |
1.0374 |
1.0730 |
0.13% |
| 7 |
2017-10-27 |
1.0361 |
1.0717 |
0.13% |
| 8 |
2017-10-20 |
1.0348 |
1.0704 |
0.13% |
| 9 |
2017-10-13 |
1.0335 |
1.0691 |
0.61% |
| 10 |
2017-09-29 |
1.0272 |
1.0628 |
0.13% |
| 11 |
2017-09-22 |
1.0259 |
1.0615 |
0.13% |
| 12 |
2017-09-15 |
1.0246 |
1.0602 |
0.13% |
| 13 |
2017-09-08 |
1.0233 |
1.0589 |
0.13% |
| 14 |
2017-09-01 |
1.0220 |
1.0576 |
0.12% |
| 15 |
2017-08-25 |
1.0208 |
1.0564 |
0.13% |
| 16 |
2017-08-18 |
1.0195 |
1.0551 |
0.13% |
| 17 |
2017-08-11 |
1.0182 |
1.0538 |
0.13% |
| 18 |
2017-08-04 |
1.0169 |
1.0525 |
0.13% |
| 19 |
2017-07-28 |
1.0156 |
1.0512 |
0.13% |
| 20 |
2017-07-21 |
1.0143 |
1.0499 |
0.12% |