1.0165
0.13%+0.0013
单位净值 [2017-12-15]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:1.03%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:1.14%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.63%
- 成立日期:2016-11-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:众成证券经纪有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-12-15 |
1.0165 |
1.0724 |
0.13% |
2 |
2017-12-08 |
1.0152 |
1.0711 |
0.14% |
3 |
2017-12-01 |
1.0138 |
1.0697 |
0.13% |
4 |
2017-11-24 |
1.0125 |
1.0684 |
0.13% |
5 |
2017-11-17 |
1.0112 |
1.0671 |
0.14% |
6 |
2017-11-10 |
1.0098 |
1.0619 |
0.13% |
7 |
2017-11-03 |
1.0085 |
1.0606 |
0.13% |
8 |
2017-10-27 |
1.0072 |
1.0593 |
0.13% |
9 |
2017-10-20 |
1.0059 |
1.0580 |
0.13% |
10 |
2017-10-13 |
1.0046 |
1.0567 |
0.27% |
11 |
2017-09-29 |
1.0019 |
1.0540 |
0.13% |
12 |
2017-09-22 |
1.0006 |
1.0527 |
-1.57% |
13 |
2017-09-15 |
1.0166 |
1.0513 |
0.13% |
14 |
2017-09-08 |
1.0153 |
1.0500 |
0.13% |
15 |
2017-09-01 |
1.0140 |
1.0487 |
0.13% |
16 |
2017-08-25 |
1.0127 |
1.0474 |
0.13% |
17 |
2017-08-18 |
1.0114 |
1.0461 |
0.14% |
18 |
2017-08-11 |
1.0100 |
1.0447 |
0.13% |
19 |
2017-08-04 |
1.0087 |
1.0434 |
0.13% |
20 |
2017-07-28 |
1.0074 |
1.0421 |
0.13% |