1.1002
0.05%+0.0005
单位净值 [2017-12-08]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：李一珂
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-08 |
1.1002 |
1.1472 |
0.05% |
| 2 |
2017-12-01 |
1.0997 |
1.1467 |
0.05% |
| 3 |
2017-11-24 |
1.0992 |
1.1462 |
0.05% |
| 4 |
2017-11-17 |
1.0987 |
1.1457 |
0.05% |
| 5 |
2017-11-10 |
1.0981 |
1.1451 |
2.09% |
| 6 |
2017-11-03 |
1.0756 |
1.1133 |
1.15% |
| 7 |
2017-10-27 |
1.0634 |
1.1011 |
0.05% |
| 8 |
2017-10-20 |
1.0629 |
1.1006 |
0.05% |
| 9 |
2017-10-13 |
1.0624 |
1.1001 |
1.51% |
| 10 |
2017-09-29 |
1.0466 |
1.0843 |
0.05% |
| 11 |
2017-09-22 |
1.0461 |
1.0838 |
0.07% |
| 12 |
2017-09-15 |
1.0454 |
1.0831 |
0.05% |
| 13 |
2017-09-08 |
1.0449 |
1.0826 |
0.05% |
| 14 |
2017-09-01 |
1.0444 |
1.0821 |
0.05% |
| 15 |
2017-08-25 |
1.0439 |
1.0816 |
0.06% |
| 16 |
2017-08-18 |
1.0433 |
1.0810 |
0.05% |
| 17 |
2017-08-11 |
1.0428 |
1.0805 |
1.62% |
| 18 |
2017-08-04 |
1.0262 |
1.0639 |
0.45% |
| 19 |
2017-07-28 |
1.0216 |
1.0593 |
0.03% |
| 20 |
2017-07-21 |
1.0213 |
1.0590 |
0.05% |