1.1199
0.17%+0.0019
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2017-01-09
- 基金经理：李一珂
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-20 |
1.1199 |
1.3116 |
0.17% |
| 2 |
2019-12-13 |
1.1180 |
1.3097 |
0.17% |
| 3 |
2019-12-06 |
1.1161 |
1.3078 |
0.17% |
| 4 |
2019-11-29 |
1.1142 |
1.3059 |
0.17% |
| 5 |
2019-11-22 |
1.1123 |
1.3040 |
0.17% |
| 6 |
2019-11-15 |
1.1104 |
1.3021 |
0.17% |
| 7 |
2019-11-08 |
1.1085 |
1.3002 |
0.18% |
| 8 |
2019-11-01 |
1.1065 |
1.2982 |
0.17% |
| 9 |
2019-10-25 |
1.1046 |
1.2963 |
0.17% |
| 10 |
2019-10-18 |
1.1027 |
1.2944 |
0.17% |
| 11 |
2019-10-11 |
1.1008 |
1.2925 |
0.27% |
| 12 |
2019-09-30 |
1.0978 |
1.2895 |
0.07% |
| 13 |
2019-09-27 |
1.0970 |
1.2887 |
0.17% |
| 14 |
2019-09-20 |
1.0951 |
1.2868 |
0.20% |
| 15 |
2019-09-12 |
1.0929 |
1.2846 |
0.16% |
| 16 |
2019-09-06 |
1.0912 |
1.2829 |
0.17% |
| 17 |
2019-08-30 |
1.0893 |
1.2810 |
0.17% |
| 18 |
2019-08-23 |
1.0874 |
1.2791 |
0.17% |
| 19 |
2019-08-16 |
1.0855 |
1.2772 |
0.18% |
| 20 |
2019-08-09 |
1.0836 |
1.2753 |
0.18% |