1.1030
0.00%0.0000
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：李一珂
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-25 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 2 |
2019-10-18 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 3 |
2019-10-11 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 4 |
2019-09-30 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 5 |
2019-09-27 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 6 |
2019-09-20 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 7 |
2019-09-12 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 8 |
2019-09-06 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 9 |
2019-08-30 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 10 |
2019-08-23 |
1.1030 |
1.2175 |
0.00% |
| 11 |
2019-08-16 |
1.1030 |
1.2175 |
0.03% |
| 12 |
2019-08-09 |
1.1027 |
1.2172 |
0.02% |
| 13 |
2019-08-02 |
1.1025 |
1.2170 |
0.03% |
| 14 |
2019-07-26 |
1.1022 |
1.2167 |
0.02% |
| 15 |
2019-07-19 |
1.1020 |
1.2165 |
0.03% |
| 16 |
2019-07-12 |
1.1017 |
1.2162 |
0.02% |
| 17 |
2019-07-05 |
1.1015 |
1.2160 |
0.09% |
| 18 |
2019-06-28 |
1.1005 |
1.2150 |
0.02% |
| 19 |
2019-06-21 |
1.1003 |
1.2148 |
0.03% |
| 20 |
2019-06-14 |
1.1000 |
1.2145 |
0.03% |