1.1246
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：8.92%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：储倢
- 产品类型：
- 管理公司：联储证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-08-16 |
1.1246 |
1.2987 |
0.00% |
| 2 |
2019-08-09 |
1.1246 |
1.2987 |
0.00% |
| 3 |
2019-08-02 |
1.1246 |
1.2987 |
0.00% |
| 4 |
2019-07-26 |
1.1246 |
1.2987 |
0.00% |
| 5 |
2019-07-19 |
1.1246 |
1.2987 |
0.00% |
| 6 |
2019-07-12 |
1.1246 |
1.2987 |
0.00% |
| 7 |
2019-07-05 |
1.1246 |
1.2987 |
-0.72% |
| 8 |
2019-06-28 |
1.1327 |
1.3068 |
0.00% |
| 9 |
2019-06-21 |
1.1327 |
1.3068 |
0.00% |
| 10 |
2019-06-14 |
1.1327 |
1.3068 |
0.00% |
| 11 |
2019-06-06 |
1.1327 |
1.3068 |
-1.85% |
| 12 |
2019-05-31 |
1.1540 |
1.3281 |
0.03% |
| 13 |
2019-05-24 |
1.1536 |
1.3277 |
0.02% |
| 14 |
2019-05-17 |
1.1534 |
1.3275 |
0.04% |
| 15 |
2019-05-10 |
1.1529 |
1.3270 |
4.38% |
| 16 |
2019-04-30 |
1.1045 |
1.2786 |
0.05% |
| 17 |
2019-04-26 |
1.1039 |
1.2780 |
0.15% |
| 18 |
2019-04-19 |
1.1023 |
1.2764 |
0.15% |
| 19 |
2019-04-12 |
1.1006 |
1.2747 |
2.87% |
| 20 |
2019-04-04 |
1.0699 |
1.2241 |
0.08% |