109.6480
0.32%+0.3530
单位净值 [2014-10-08]
109.6480
累计净值 [2014-10-08]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：9.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
-
成立日期：2013-04-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-08 |
109.6480 |
109.6480 |
| 2014-09-19 |
109.2950 |
109.2950 |
| 2014-09-18 |
109.2760 |
109.2760 |
| 2014-09-17 |
109.2570 |
109.2570 |
| 2014-09-16 |
109.2390 |
109.2390 |
| 2014-09-15 |
109.2200 |
109.2200 |
| 2014-09-12 |
109.1640 |
109.1640 |
| 2014-09-11 |
109.1450 |
109.1450 |
| 2014-09-10 |
109.1270 |
109.1270 |
| 2014-09-09 |
109.1080 |
109.1080 |
| 2014-09-05 |
109.0340 |
109.0340 |
| 2014-09-04 |
109.0150 |
109.0150 |
| 2014-09-03 |
108.9960 |
108.9960 |
| 2014-09-02 |
108.9780 |
108.9780 |
| 2014-09-01 |
108.9590 |
108.9590 |
| 2014-08-28 |
108.8850 |
108.8850 |
| 2014-08-27 |
108.8660 |
108.8660 |
| 2014-08-26 |
108.8470 |
108.8470 |
| 2014-08-25 |
108.8290 |
108.8290 |
| 2014-08-22 |
108.7730 |
108.7730 |