108.5010
0.20%+0.2200
单位净值 [2014-09-09]
108.5010
累计净值 [2014-09-09]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-09 |
108.5010 |
108.5010 |
| 2014-08-28 |
108.2810 |
108.2810 |
| 2014-08-27 |
108.2620 |
108.2620 |
| 2014-08-26 |
108.2440 |
108.2440 |
| 2014-08-25 |
108.2250 |
108.2250 |
| 2014-08-22 |
108.1700 |
108.1700 |
| 2014-08-21 |
108.1520 |
108.1520 |
| 2014-08-20 |
108.1340 |
108.1340 |
| 2014-08-19 |
108.1150 |
108.1150 |
| 2014-08-18 |
108.0970 |
108.0970 |
| 2014-08-15 |
108.0420 |
108.0420 |
| 2014-08-14 |
108.0240 |
108.0240 |
| 2014-08-13 |
108.0050 |
108.0050 |
| 2014-08-12 |
107.9870 |
107.9870 |
| 2014-08-11 |
107.9680 |
107.9680 |
| 2014-08-08 |
107.9130 |
107.9130 |
| 2014-08-07 |
107.8950 |
107.8950 |
| 2014-08-06 |
107.8770 |
107.8770 |
| 2014-08-05 |
107.8580 |
107.8580 |
| 2014-08-04 |
107.8400 |
107.8400 |