海通海富3号A份额
(OTC431)集合理财混合型
108.4640
0.02%+0.0180
单位净值 [2014-09-19]
108.4640
累计净值 [2014-09-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：8.46%
- 最近半年：8.46%
- 今年以来：8.46%
- 最近一年：8.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
-
成立日期：2013-06-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-19 |
108.4640 |
108.4640 |
| 2014-09-18 |
108.4460 |
108.4460 |
| 2014-09-17 |
108.4270 |
108.4270 |
| 2014-09-16 |
108.4090 |
108.4090 |
| 2014-09-15 |
108.3910 |
108.3910 |
| 2014-09-12 |
108.3360 |
108.3360 |
| 2014-09-11 |
108.3170 |
108.3170 |
| 2014-09-10 |
108.2990 |
108.2990 |
| 2014-09-09 |
108.2810 |
108.2810 |
| 2014-09-05 |
108.2070 |
108.2070 |
| 2014-09-04 |
108.1890 |
108.1890 |
| 2014-09-03 |
108.1700 |
108.1700 |
| 2014-09-02 |
108.1520 |
108.1520 |
| 2014-09-01 |
108.1340 |
108.1340 |
| 2014-08-28 |
108.0600 |
108.0600 |
| 2014-08-27 |
108.0420 |
108.0420 |
| 2014-08-26 |
108.0240 |
108.0240 |
| 2014-08-25 |
108.0050 |
108.0050 |
| 2014-08-22 |
107.9500 |
107.9500 |
| 2014-08-21 |
107.9320 |
107.9320 |