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海通月月财优先级6月期3号

(OTC563)集合理财债券型

100.2170 0.01%+0.0090

单位净值 [2021-03-03]

100.2170

累计净值 [2021-03-03]

最近一月：0.00%
最近一季：0.00%
最近半年：-1.57%
今年以来：---

最近一年：0.00%
最近两年：-1.18%
最近三年：-1.96%
成立以来：0.22%

成立日期：2013-06-24
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-03-03	100.2170	100.2170	0.01%
2	2021-03-02	100.2080	100.2080	0.01%
3	2021-03-01	100.1980	100.1980	0.03%
4	2021-02-26	100.1700	100.1700	0.01%
5	2021-02-25	100.1610	100.1610	0.01%
6	2021-02-24	100.1510	100.1510	0.01%
7	2021-02-23	100.1420	100.1420	0.01%
8	2021-02-22	100.1320	100.1320	0.03%
9	2021-02-19	100.1040	100.1040	0.01%
10	2021-02-18	100.0950	100.0950	0.08%
11	2021-02-10	100.0190	100.0190	0.01%
12	2021-02-09	100.0090	100.0090	0.01%
13	2021-02-08	100.0000	100.0000	0.00%
14	2020-09-21	100.0000	100.0000	-1.95%
15	2020-09-18	101.9860	101.9860	0.01%
16	2020-09-17	101.9750	101.9750	0.01%
17	2020-09-16	101.9640	101.9640	0.01%
18	2020-09-15	101.9530	101.9530	0.01%
19	2020-09-14	101.9420	101.9420	0.03%
20	2020-09-11	101.9080	101.9080	0.01%

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