0.8935
-0.89%-0.0079
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：18.82%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：-10.93%
- 最近三年：-27.24%
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2017-12-08
- 基金经理：张锋
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8935 |
1.0935 |
-0.89% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9015 |
1.1015 |
-0.72% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9080 |
1.1080 |
1.38% |
| 4 |
2024-06-30 |
0.8956 |
1.0956 |
-0.01% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.8957 |
1.0957 |
0.08% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.8950 |
1.0950 |
-0.26% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.8973 |
1.0973 |
-1.86% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.9143 |
1.1143 |
2.40% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.8929 |
1.0929 |
0.34% |
| 10 |
2024-05-24 |
0.8899 |
1.0899 |
-1.03% |
| 11 |
2024-05-17 |
0.8992 |
1.0992 |
-0.35% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.9024 |
1.1024 |
1.75% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.8869 |
1.0869 |
-0.53% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.8916 |
1.0916 |
-0.21% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.8935 |
1.0935 |
3.35% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.8645 |
1.0645 |
1.43% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.8523 |
1.0523 |
1.44% |
| 18 |
2024-03-29 |
0.8402 |
1.0402 |
2.03% |
| 19 |
2024-03-22 |
0.8235 |
1.0235 |
-0.90% |
| 20 |
2024-03-15 |
0.8310 |
1.0310 |
-0.63% |